◎当日の支払は朝から資金が出て行ってしまう（前日のうちに指定金融機関に小切手を渡してあり、当日の朝9:00には小切手の決済がされて預金口座から資金が出て行く）のに対し、当日の収納額が通帳に入るのは当日の銀行業務終了後です。したがって、当日の収支…

8:30 大型金庫を開け、預金通帳を取り出す。通帳残高と今日の支払金額の最終確認をする。支払準備金が足りなければ、直ちに資金確保（基金からの繰替運用など）の手続きをとる。通帳は指定金融機関に預ける（金融機関の営業時間中は預けっぱなし）。 8:50 翌…